出口通关之外汇核查

外汇核查所需资料
预收货款	货到付款
1. 贸易合同或形式发票（PI）：指海外买家和卖家即签约客户签署的合同	1. 贸易合同或形式发票（PI）：指海外买家和卖家即签约客户签署的合同
2. 外贸出口代理协议书	2. 外贸出口代理协议书
3. 预收情况说明（有固定模板）	3. 出口报关单
4. 承诺函（有固定模板）：只针对福州中行收汇才需要提供，其它中行暂不需要	4. 提单
5. 第三方代付证明（有固定模板），若汇款人与买家一致，则不需要提供	5. 承诺函（有固定模板）：（只针对福州中行收汇才需要提供，其它行暂不需要）
6. 供货合同（当报关单生产销售单位与合同卖家不一致，需提供双方采购合同/供货合同）	6. 供货合同（当报关单生产销售单位与合同卖家不一致，需提供双方采购合同/供货合同）
7. 当付款人是个人，需补充：（1）付款人的身份证明信息（护照、身份证明等）（2）客户、付款人、一达通三方协议COPY件，三方都需要签名或盖章	7. 第三方代付证明（有固定模板），若汇款人与买家一致，则不需要提供
8. 其它补充资料；（例：离岸账户、阿联酋、土耳其等地区汇款，银行有可能额外要求补充汇款人注册信息、财务报表、人行备案表、股东实际控制人国籍（身份证件、护照）等。另外，银行有做尽职调查的情况下，客户需在银行提供的尽职调查表上确认盖章）	8. 当付款人是个人，需补充：（1）付款人的身份证明信息（护照、身份证明等）（2）客户、付款人、一达通三方协议COPY件，三方都需要签名或盖章
	9. 其它补充资料；（例：离岸账户、阿联酋、土耳其等地区汇款，银行有可能额外要求补充汇款人注册信息、财务报表、人行备案表、股东实际控制人国籍（身份证件、护照）等。另外，银行有做尽职调查的情况下，客户需在银行提供的尽职调查表上确认盖章）
关于边境贸易①资料要求：
除上述资料外，需额外补充资料如下： 1. 边贸结算专用账户（个人银行结算账户）登记表 2. 开户申请，银行开具的账户性质证明 3. 非居民机构人民币账户信息（以上三项资料需盖有当地银行业务章） 4. 汇款人的身份证及翻译件，边境通行证

特别提示：

1.请您在提交资料之前，对资料进行核对，确保信息完整，如资料多次驳回，不仅影响收汇时效，而且还有被银行直接退汇的风险。
2.由于核查不通过造成的退汇，银行一般在5个工作日内进行原路退汇操作。

名词解释：

①边境贸易：是指根据我国法律、国家之间缔结的合同和根据我国法律通过的条款以及规定的进出口条例在毗邻边界的地区进行的贸易。